キッセイ薬品工業（4547）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第67期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,374 | 3,838 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,248 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 18 | 119 |
| 減損損失 | 2 | 162 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 110 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -397 | -374 |
| 支払利息 | 25 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 2 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 93 | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 24 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -340 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 783 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 778 | 163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -954 | -466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 778 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,162 | -477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 950 | -10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -861 | -7 |
| その他 | 137 | 0 |
| 小計 | 3,724 | 4,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 350 |
| 利息の支払額 | -26 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -2,263 | -821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,810 | 3,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -53 | -53 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64 | 54 |
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 41 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 111 |
| 国庫補助金等受入による収入 | 159 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -416 | 0 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 478 | 41 |
| 貸付けによる支出 | -141 | -124 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 256 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -767 |
| その他 | -5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911 | -1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -33 | -593 |
| 長期借入れによる収入 | 223 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4,339 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -868 | -922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -5,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251 | -3,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,681 | 48,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,932 | 47,086 |
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