四半期報告書-第78期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,273 | 4,418 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,755 | 1,994 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | △115 | 122 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △442 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △83 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △820 | △742 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 10 | |||||||||
| 有価証券売却損益(△は益) | - | △50 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | △107 | △21 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | - | |||||||||
| 固定資産処分損 | 23 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,634 | △4,111 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 619 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 1,485 | 408 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,414 | △1,009 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △812 | △1,643 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,914 | 948 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 1,406 | △141 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △778 | △59 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4 | △4 | |||||||||
| その他 | △10 | △12 | |||||||||
| 小計 | 1,716 | △335 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 681 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △10 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,538 | △3,493 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931 | △3,158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △38 | △38 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 42 | |||||||||
| 特定金銭信託の払戻による収入 | 97 | 888 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △642 | △624 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △198 | △284 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,502 | △392 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,560 | 4,332 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4 | △5 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 8 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,033 | △1,002 | |||||||||
| その他 | △18 | 11 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,280 | 2,936 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △46 | △66 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,245 | △1,291 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,300 | △1,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,912 | △1,620 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,447 | 53,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 48,359 | ※1 51,383 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
