日医工（4541）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,508,776 | 1,240,002 |
| 減価償却費 | 442,020 | 985,794 |
| 減損損失 | 370,946 | － |
| のれん償却額 | 47,377 | 47,377 |
| 負ののれん償却額 | -57,447 | -4,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,934 | 24,492 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 337,954 | 379,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,384 | -5,755 |
| 支払利息 | 58,718 | 58,446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -139 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 837 | 146 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,164 | － |
| 株式交付費 | － | 87,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,265 | -906,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,197 | -1,690,177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,587 | 678,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -743,880 | -658,945 |
| その他 | -355,489 | 168,527 |
| 小計 | 515,338 | 403,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,269 | 5,592 |
| 利息の支払額 | -54,475 | -67,419 |
| 法人税等の支払額 | -1,434,169 | -1,023,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -968,037 | -682,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,431 | -1,024,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,341 | 1,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450,000 | -2,886,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,280 | -101,973 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 20,240 |
| その他 | 2,371 | -1,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,821 | -4,013,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,342,731 | 4,077,173 |
| 長期借入れによる収入 | － | 315,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,387 | -443,043 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,415,774 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -467 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,900 | 26,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,235 | -99,823 |
| 配当金の支払額 | -463,488 | -551,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,602,207 | 17,738,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,358 | 13,043,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,022,823 | 1,148,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,148,181 | 14,230,043 |
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