利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,770	5,546	△4,224
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,192	△9,826	△2,633
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,294	20,676	23,971

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において55億46百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加48億98百万円、法人税等の支払額36億13百万円等の支出超過要因があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上70億55百万円、減価償却費の計上57億97百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。

2014/06/20 15:26