利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において89億22百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加35億75百万円、法人税等の支払6億50百万円等の支出超過要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上45億47百万円、仕入債務の増加33億2百万円、減価償却費の計上23億93百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において70億9百万円の支出超過となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出が33億41百万円、有形固定資産の取得による支出が16億43百万円、無形固定資産の取得による支出が10億96百万円あったことなどによるものであります。

2014/11/14 10:59