営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において89億22百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加35億75百万円、法人税等の支払6億50百万円等の支出超過要因があった一方で、税金等調整前四半期純利益の計上45億47百万円、仕入債務の増加33億2百万円、減価償却費の計上23億93百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。

2014/11/14 10:59