利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において19億53百万円の支出超過となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上51億21百万円、減価償却費の計上24億56百万円等の収入超過要因があった一方で、仕入債務の減少40億5百万円、たな卸資産の増加37億32百万円、法人税等の支払24億43百万円等の支出超過要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において61億29百万円の支出超過となりました。これは主に貸付金の回収による収入13億30百万円等の収入超過要因があった一方で、有形固定資産の取得による支出60億79百万円、無形固定資産の取得による支出13億25百万円等の支出超過要因があったことなどによるものであります。

2015/11/13 9:48