利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,179	7,097	△14,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,647	△3,485	11,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	△14,146	10,626	24,773

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において70億97百万円の収入超過となりました。これは主に売上債権の増加42億16百万円、法人税等の支払額38億26百万円、投資有価証券売却益の計上36億78百万円等の支出超過要因があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上153億59百万円、減価償却費の計上49億13百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。

2016/06/17 15:05