利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において43億88百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加77億91百万円、法人税等の支払36億31百万円等の支出超過要因があった一方で、仕入債務の増加73億70百万円、税金等調整前四半期純利益の計上34億32百万円、減価償却費の計上27億80百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期連結累計期間において798億17百万円の支出超過となりました。これは主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出729億47百万円、有形固定資産の取得による支出39億51百万円、無形固定資産の取得による支出23億38百万円等の支出超過要因があったことなどによるものであります。

2016/11/14 14:51