営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減額(百万円)
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高	-	3	3
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,097	3,951	△3,145
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,485	△81,754	△78,269

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況の詳細は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度において39億51百万円の収入超過となりました。これは主にたな卸資産の増加99億86百万円、法人税等の支払額65億40百万円等の支出超過要因があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上69億30百万円、減価償却費の計上65億91百万円、仕入債務の増加30億67百万円等の収入超過要因があったことなどによるものであります。

2018/02/13 15:43