営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ6,133百万円減少し、29,537百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は1,583百万円(前年同四半期2,226百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益5,904百万円、その他の流動負債の増加2,779百万円、非資金支出項目である減価償却費2,605百万円及びのれん償却額971百万円があった一方、法人税等の支払額6,746百万円、売上債権の増加2,139百万円及び賞与引当金の減少1,695百万円があったためであります。

2014/08/11 10:00