キャッシュ・フローの状況
2026年2月9日 14:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -154億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 97億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 120億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,446 | -2,447 | -5,362 | 5,999 | -2,134 | 30,722 | 2Q | 19,736 | -3,830 | -6,577 | 15,906 | -3,730 | 39,219 | 3Q | 27,392 | -5,230 | -11,997 | 22,162 | -5,154 | 41,493 | 通期 | 36,436 | -8,599 | -23,138 | 27,837 | -8,154 | 35,547 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 2,610 | -2,500 | -3,390 | 110 | -2,231 | 32,803 | 2Q | 10,358 | -7,069 | -4,563 | 3,289 | -6,293 | 35,160 | 3Q | 12,711 | -13,041 | -8,450 | -330 | -10,203 | 27,756 | 通期 | 15,767 | -21,552 | -9,635 | -5,785 | -17,294 | 20,444 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,881 | -11,164 | 39,141 | -8,283 | -10,080 | 51,260 | 2Q | 10,818 | -19,111 | 26,080 | -8,293 | -18,406 | 38,492 | 3Q | 8,276 | -25,850 | 34,889 | -17,574 | -23,414 | 37,823 | 通期 | 16,244 | -34,902 | 31,973 | -18,658 | -17,768 | 33,688 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,527 | -6,115 | -5,768 | -4,588 | -4,114 | 24,314 | 2Q | 4,875 | -12,603 | -8,771 | -7,728 | -8,156 | 17,586 | 3Q | 7,955 | -17,413 | 5,163 | -9,458 | -12,377 | 30,418 | 通期 | 15,229 | -21,761 | 8,234 | -6,532 | -18,833 | 36,226 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -6,224 | -6,344 | 4,145 | -12,568 | -5,031 | 27,984 | 2Q | 9,774 | -12,714 | 4,403 | -2,940 | -10,340 | 37,967 | 3Q | 19,947 | -17,057 | 6,037 | 2,890 | -14,460 | 45,753 | 通期 | 35,588 | -28,273 | -1,566 | 7,315 | -27,375 | 42,950 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,646 | -3,437 | -8,023 | 2,209 | -8,240 | 37,250 | 2Q | 20,856 | -12,788 | -9,289 | 8,068 | -16,959 | 41,809 | 3Q | 38,366 | -19,171 | -16,089 | 19,195 | -23,000 | 46,226 | 通期 | 55,229 | -30,862 | -21,725 | 24,367 | -41,654 | 46,479 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 6,092 | -7,289 | -6,442 | -1,197 | -6,651 | 39,727 | 2Q | 15,760 | -18,668 | -7,432 | -2,908 | -11,555 | 37,275 | 3Q | 19,185 | -24,859 | -10,854 | -5,674 | -16,810 | 30,480 | 通期 | 32,535 | -29,583 | -5,757 | 2,952 | -22,558 | 44,185 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -6,200 | -3,950 | -1,671 | -10,150 | -4,046 | 32,735 | 2Q | 5,522 | -7,272 | -6,055 | -1,750 | -7,681 | 37,096 | 3Q | 9,375 | -9,159 | -4,575 | 216 | -10,585 | 40,402 | 通期 | 16,551 | -16,050 | -5,782 | 501 | -19,128 | 39,946 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 2,227 | -6,965 | -4,611 | -4,738 | -2,845 | 30,889 | 2Q | 6,668 | -9,753 | 10,666 | -3,085 | -5,771 | 47,017 | 3Q | 13,104 | -11,812 | -4,049 | 1,292 | -8,122 | 37,348 | 通期 | 21,964 | -15,958 | -5,298 | 6,006 | -11,515 | 40,884 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 524 | -684 | -4,652 | -160 | -1,414 | 36,054 | 2Q | 6,225 | -2,024 | -5,824 | 4,201 | -2,679 | 39,563 | 3Q | 12,012 | 9,733 | -15,427 | 21,745 | -3,725 | 47,841 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 278億3700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -57億8500万
- 2019年3月（連） -222.52%
- -186億5800万
- 2020年3月（連）
- -65億3200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 73億1500万
- 2022年3月（連） +233.11%
- 243億6700万
- 2023年3月（連） -87.89%
- 29億5200万
- 2024年3月（連） -83.03%
- 5億100万
- 2025年3月（連） 大幅増
- 60億600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 17.84%
- 2018年3月（連）
- 8.07%
- 2019年3月（連）
- 8.95%
- 2020年3月（連）
- 8.07%
- 2021年3月（連）
- 15.96%
- 2022年3月（連）
- 20.23%
- 2023年3月（連）
- 12.47%
- 2024年3月（連）
- 6.99%
- 2025年3月（連）
- 9.04%
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