H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 9:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 25,819 | -3,236 |
| 減価償却費 | 14,312 | 15,181 |
| のれん償却額 | 133 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -304 | -760 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,315 | 1,844 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,153 | -754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,776 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -921 | -2,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,951 | -2,813 |
| 固定資産除却損 | 60 | 863 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -758 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,760 | 795 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -317 | -843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,989 | -5,554 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 809 | 931 |
| その他 | -1,909 | -1,282 |
| 小計 | 32,915 | 2,350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,617 | 6,901 |
| その他 | -110 | 123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,188 | 9,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,592 | -6,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,677 | 1,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,218 | -4,187 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,983 | － |
| 出資金の払込による支出 | -563 | -529 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | 528 |
| その他 | -1,303 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,859 | -9,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,621 | -3,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -987 |
| 配当金の支払額 | -7,118 | -7,123 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,190 | -3,235 |
| その他 | 77 | 371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,854 | -4,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 526 | 576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,999 | -3,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,480 | 40,402 |
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