H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,716 | 25,786 |
| 減価償却費 | 10,335 | 14,222 |
| のれん償却額 | 79 | 256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,407 | 1,315 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,149 | 5,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,730 | -1,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,063 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,097 | -2,951 |
| 固定資産売却益 | -80 | -2,622 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 220 | -1,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,780 | -3,989 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 399 | 809 |
| その他 | -1,905 | -340 |
| 小計 | 41,039 | 32,912 |
| 法人税等の支払額 | -2,404 | -13,617 |
| その他 | -268 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,366 | 19,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,024 | -10,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 2,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,976 | -6,218 |
| 出資金の払込による支出 | -1,163 | -563 |
| 出資金の分配による収入 | 3,603 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -8,983 |
| 補助金の受取額 | 1,696 | － |
| その他 | -612 | -1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,171 | -24,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,898 | -3,621 |
| 配当金の支払額 | -8,888 | -7,118 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,871 | -3,190 |
| その他 | -429 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,089 | -10,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | 529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,274 | -15,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,479 | 30,480 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
