H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,921 | 33,716 |
| 減価償却費 | 8,778 | 10,335 |
| のれん償却額 | 362 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -61 |
| 支払利息 | 206 | 293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,236 | 1,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,889 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -2,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,519 | -1,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,574 | 1,063 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -991 | -2,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 358 | 469 |
| 出資金運用益 | -55 | -1,163 |
| その他の投資評価損 | － | 685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,626 | -3,370 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -750 | 1,780 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -53 | 399 |
| その他 | 2,136 | 1,381 |
| 小計 | 14,526 | 41,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 166 | 69 |
| 利息の支払額 | -247 | -337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,502 | -2,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,947 | 38,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,560 | -14,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -8,976 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,865 | － |
| 出資金の払込による支出 | -370 | -1,163 |
| 出資金の分配による収入 | 271 | 3,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70 | 364 |
| 補助金の受取額 | － | 1,696 |
| その他の投資による支出 | -100 | -750 |
| その他 | -657 | -227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,057 | -19,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,891 | -3,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -497 |
| 配当金の支払額 | -6,542 | -8,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,411 | -2,871 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,812 | － |
| その他 | 71 | 67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,037 | -16,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 485 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,413 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,950 | 46,226 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
