H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月10日 10:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,768 | 14,921 |
| 減価償却費 | 7,652 | 8,778 |
| のれん償却額 | 719 | 362 |
| 関係会社清算損 | － | 322 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -283 | － |
| リース解約損 | 246 | － |
| 契約終了に伴う整理損 | 321 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,190 | -991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -161 |
| 支払利息 | 171 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,261 | 1,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239 | -13,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,830 | -1,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | 5,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 795 | 793 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -1,626 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,723 | -750 |
| その他 | 595 | 911 |
| 小計 | 12,777 | 14,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 166 |
| 利息の支払額 | -194 | -247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,746 | 5,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,955 | 19,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,471 | -7,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,906 | -6,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -1,865 |
| 貸付けによる支出 | -2,632 | -378 |
| 貸付金の回収による収入 | 427 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,054 | -100 |
| その他 | -190 | -254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,413 | -17,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,322 | -3,891 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -875 | -1,411 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,812 |
| 配当金の支払額 | -7,408 | -6,542 |
| その他 | -229 | 70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,163 | 6,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -106 | 485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,401 | 9,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,226 | 45,753 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,131 | 113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
