H.U.グループ HD（4544）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 144億2300万
- 2010年12月31日 -15.23%
- 122億2600万
- 2011年12月31日 +30.72%
- 159億8200万
- 2012年12月31日 +30.23%
- 208億1400万
- 2013年12月31日 -3.22%
- 201億4300万
- 2014年12月31日 -4.25%
- 192億8700万
- 2015年12月31日 +11.26%
- 214億5800万
- 2016年12月31日 +27.65%
- 273億9200万
- 2017年12月31日 -53.6%
- 127億1100万
- 2018年12月31日 -34.89%
- 82億7600万
- 2019年12月31日 -3.88%
- 79億5500万
- 2020年12月31日 +150.75%
- 199億4700万
- 2021年12月31日 +92.34%
- 383億6600万
- 2022年12月31日 -49.99%
- 191億8500万
- 2023年12月31日 -51.13%
- 93億7500万
- 2024年12月31日 +39.78%
- 131億400万
- 2025年12月31日 -8.33%
- 120億1200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,783百万円減少し、40,402百万円となりました。2024/02/14 9:59
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は9,375百万円(前年同四半期19,188百万円の獲得)となりました。その主な要因は、減価償却費15,181百万円、法人税等の還付額6,901百万円および持分法による投資損失1,844百万円があった一方、その他の流動負債の減少額5,554百万円、税金等調整前四半期純損失3,236百万円、賞与引当金の減少額2,813百万円および仕入債務の減少額2,180百万円があったためであります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
