営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ15,999百万円減少し、30,480百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は19,185百万円(前年同四半期38,366百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益25,786百万円、減価償却費14,222百万円および売上債権及び契約資産の減少額5,153百万円があった一方、法人税等の支払額13,617百万円、その他の流動負債の減少額3,989百万円、賞与引当金の減少額2,951百万円、固定資産売却益2,622百万円および未払消費税等の減少額1,760百万円があったためであります。

2023/02/10 10:00