営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ7,391百万円減少し、28,280百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は19,287百万円(前年同四半期20,143百万円の獲得)となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益21,864百万円、非資金支出項目である減価償却費8,182百万円及びのれん償却費3,009百万円があった一方、法人税等の支払額11,333百万円及び賞与引当金の減少1,971百万円があったためであります。

2015/02/12 9:58