営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,270百万円減少し、30,418百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は7,955百万円(前年同四半期8,276百万円の獲得)となりました。その主な要因は、減価償却費7,652百万円、税金等調整前四半期純利益5,768百万円、持分法による投資損益2,261百万円及びその他の流動負債の増加額1,723百万円があった一方、法人税等の支払額4,746百万円、たな卸資産の増加額2,830百万円及び賞与引当金の減少額2,190百万円があったためであります。

2020/02/13 10:15