営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,631百万円増加し、28,919百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は21,458百万円(前年同四半期19,287百万円の獲得)となりました。その主な要因は、非資金支出項目である減損損失22,670百万円、減価償却費8,135百万円、のれん償却額3,011百万円及びその他の流動負債の増加4,182百万円があった一方、法人税等の支払額9,376百万円、未払消費税等の減少2,173百万円及び賞与引当金の減少1,908百万円があったためであります。

2016/02/12 10:00