H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,864 | -341 |
| 減価償却費 | 8,182 | 8,135 |
| 減損損失 | 2 | 22,670 |
| のれん償却額 | 3,009 | 3,011 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,971 | -1,908 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | -235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -60 |
| 支払利息 | 430 | 466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 1,077 |
| 受取補償金 | － | -3,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,429 | 328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496 | -691 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 79 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699 | -615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,673 | -2,173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,493 | 4,182 |
| その他 | -1,875 | -2,317 |
| 小計 | 31,011 | 31,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 48 |
| 利息の支払額 | -449 | -472 |
| 法人税等の支払額 | -11,333 | -9,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,287 | 21,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,358 | -3,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,254 | -5,229 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 514 | － |
| その他 | 2,482 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,615 | -8,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,000 | -5,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -741 | -572 |
| 株式の発行による収入 | 262 | 291 |
| 配当金の支払額 | -5,213 | -5,734 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -10,018 | － |
| その他 | -85 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,796 | -10,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 732 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,391 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,280 | 28,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
