H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -341 | 2,346 |
| 減価償却費 | 8,135 | 7,962 |
| プロジェクト整理損失 | － | 14,582 |
| のれん償却額 | 3,011 | 1,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,908 | -1,976 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,611 | 745 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235 | -197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 466 | 363 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | 491 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,077 | 1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328 | -1,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 389 | 1,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -615 | -1,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,173 | 1,026 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,182 | 1,581 |
| その他 | 17,146 | 198 |
| 小計 | 31,260 | 29,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 43 |
| 利息の支払額 | -472 | -364 |
| 法人税等の支払額 | -9,376 | -2,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,458 | 27,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,707 | -2,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,229 | -2,346 |
| その他 | 30 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,906 | -5,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -572 | -590 |
| 株式の発行による収入 | 291 | 67 |
| 配当金の支払額 | -5,734 | -6,366 |
| その他 | -77 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,943 | -11,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,631 | 9,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,919 | 41,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
