H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月13日 9:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第68期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,346 | -891 |
| 減価償却費 | 7,962 | 6,018 |
| 減損損失 | 0 | 28,071 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12,367 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -27,467 |
| プロジェクト整理損失 | 14,582 | － |
| のれん償却額 | 1,987 | 1,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,976 | -1,749 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 745 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 790 | 382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -60 |
| 支払利息 | 363 | 289 |
| 為替差損益（△は益） | 491 | -743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,117 | 798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | -2,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -263 | -701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,085 | 697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,026 | -471 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,581 | 3,989 |
| その他 | 1,878 | 1,049 |
| 小計 | 29,889 | 20,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 24 |
| 利息の支払額 | -364 | -286 |
| 法人税等の支払額 | -2,176 | -7,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,392 | 12,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,808 | -8,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,346 | -1,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -499 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -413 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -474 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -801 |
| その他 | -53 | -649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,230 | -13,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,039 | -999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -590 | -560 |
| 株式の発行による収入 | 67 | 126 |
| 配当金の支払額 | -6,366 | -6,943 |
| その他 | -68 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,997 | -8,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416 | 988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,748 | -7,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,493 | 27,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
