H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月13日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第69期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日
至 2018年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -891 | 9,680 |
| 減価償却費 | 6,018 | 6,282 |
| 減損損失 | 28,071 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 312 |
| 出資金運用益 | － | -396 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -27,467 | － |
| のれん償却額 | 1,530 | 759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,749 | -1,586 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -6,879 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -92 |
| 支払利息 | 289 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | -743 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 798 | 1,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,538 | -1,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -701 | -1,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697 | 427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -471 | 569 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48 | -781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,989 | 832 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -51 | -840 |
| その他 | 13,849 | 9 |
| 小計 | 20,521 | 7,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 165 |
| 利息の支払額 | -286 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,547 | 901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,711 | 8,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,662 | -19,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -4,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -2,978 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 879 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,002 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1,890 |
| 事業譲受による支出 | － | -517 |
| 子会社株式の取得による支出 | -474 | -599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -801 | － |
| その他 | -1,068 | -107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,041 | -25,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -2,827 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 株式の発行による収入 | 126 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -395 |
| 配当金の支払額 | -6,943 | -7,402 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,981 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -560 | -1,049 |
| その他 | -66 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,450 | 34,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 988 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,791 | 17,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,756 | 37,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
