H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,160 | 25,090 |
| 減価償却費 | 5,613 | 6,712 |
| のれん償却額 | 319 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -40 |
| 支払利息 | 128 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,008 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,345 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -7,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,466 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,045 | 71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -1,165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 261 | 370 |
| 出資金運用益 | -67 | -1,169 |
| その他の投資評価損 | － | 619 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -3,484 |
| その他 | -2,222 | 1,278 |
| 小計 | 4,073 | 21,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 49 |
| 利息の支払額 | -138 | -198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,773 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,774 | 20,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,186 | -10,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145 | 303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,154 | -6,426 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,865 | － |
| 出資金の払込による支出 | -311 | -935 |
| 出資金の分配による収入 | 186 | 3,563 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 346 |
| 補助金の受取額 | － | 1,696 |
| その他の投資による支出 | -100 | -750 |
| その他 | -479 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,714 | -12,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,080 | -2,087 |
| 配当金の支払額 | -3,707 | -5,362 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -836 | -1,888 |
| その他 | 26 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,403 | -9,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,950 | 41,809 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
