H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,965 | 6,160 |
| 減価償却費 | 4,979 | 5,613 |
| のれん償却額 | 505 | 319 |
| 関係会社清算損 | － | 322 |
| リース解約損 | 156 | － |
| 契約終了に伴う整理損 | 321 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -60 |
| 支払利息 | 110 | 128 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,298 | 1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,016 | -6,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,404 | -1,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | 3,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 372 | -144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -705 | -1,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -394 | -2,569 |
| その他 | 635 | 101 |
| 小計 | 8,883 | 4,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 66 |
| 利息の支払額 | -118 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,956 | 5,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,875 | 9,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,450 | -5,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,706 | -5,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -1,865 |
| 貸付けによる支出 | -1,744 | -326 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,945 | -100 |
| その他 | -171 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,603 | -12,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,511 | -2,080 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -550 | -836 |
| 配当金の支払額 | -3,707 | -3,707 |
| その他 | -1 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,771 | 4,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -734 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,232 | 1,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,586 | 37,967 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,131 | 113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
