H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,767 | 3,965 |
| 減価償却費 | 4,023 | 4,979 |
| のれん償却額 | 503 | 505 |
| リース解約損 | － | 156 |
| 契約終了に伴う整理損 | － | 321 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -352 | -1,062 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | 225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -64 |
| 支払利息 | 92 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,172 | 1,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624 | 1,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -786 | -1,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52 | -1,072 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 490 | 372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -803 | -705 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -509 | -394 |
| その他 | 225 | 635 |
| 小計 | 9,000 | 8,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 67 |
| 利息の支払額 | -69 | -118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,744 | -3,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,818 | 4,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,811 | -4,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,595 | -3,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -585 |
| 貸付けによる支出 | -773 | -1,744 |
| 事業譲受による支出 | -517 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -218 | -1,945 |
| その他 | 905 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,111 | -12,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,662 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -4,511 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -876 | -550 |
| 配当金の支払額 | -3,706 | -3,707 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,080 | -8,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | -734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,047 | -17,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,492 | 17,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
