H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -15,740 | 5,767 |
| 減価償却費 | 4,060 | 4,023 |
| 減損損失 | 27,900 | － |
| のれん償却額 | 1,261 | 503 |
| 補償損失引当金繰入額 | － | 942 |
| 補償損失引当金戻入額 | － | -656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -573 | -352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 875 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -67 |
| 支払利息 | 210 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -635 | -141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 492 | 1,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,775 | -624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | -786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -204 | 490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63 | -803 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -574 | -509 |
| その他 | 612 | 111 |
| 小計 | 14,326 | 9,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 142 |
| 利息の支払額 | -210 | -69 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,774 | 1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,358 | 10,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,353 | -15,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -940 | -2,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 872 |
| 貸付けによる支出 | － | -773 |
| 事業譲受による支出 | － | -517 |
| その他 | -779 | -285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,069 | -19,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -381 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999 | -999 |
| 株式の発行による収入 | 120 | 18 |
| 配当金の支払額 | -3,247 | -3,706 |
| その他 | -54 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,563 | 26,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | 18,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,160 | 38,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
