H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,936 | -15,740 |
| 減価償却費 | 5,497 | 4,060 |
| 減損損失 | － | 27,900 |
| プロジェクト整理損失 | 14,683 | － |
| のれん償却額 | 1,314 | 1,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -573 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 3,223 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 179 | 875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -40 |
| 支払利息 | 246 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 2,008 | -635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 683 | 492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116 | -2,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 147 | -492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,414 | -84 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | -574 |
| その他 | -920 | 471 |
| 小計 | 20,183 | 14,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 16 |
| 利息の支払額 | -254 | -210 |
| 法人税等の支払額 | -222 | -3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,736 | 10,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -5,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,632 | -940 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -334 |
| その他 | -83 | -441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,830 | -7,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,039 | -999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -402 | -381 |
| 株式の発行による収入 | 37 | 120 |
| 配当金の支払額 | -3,129 | -3,247 |
| その他 | -43 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,577 | -4,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,854 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,473 | -386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,219 | 35,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
