H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,724 | -4,936 |
| 減価償却費 | 5,263 | 5,497 |
| プロジェクト整理損失 | － | 14,683 |
| のれん償却額 | 2,163 | 1,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -223 | -390 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,613 | 3,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -106 | -99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -40 |
| 支払利息 | 316 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 2,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 802 | 683 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,178 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | 147 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -544 | -1,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,308 | -1,414 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,574 | 912 |
| その他 | -3,521 | 269 |
| 小計 | 19,040 | 20,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
| 利息の支払額 | -323 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -3,021 | -222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,730 | 19,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,713 | -2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -1,632 |
| その他 | -12 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,161 | -3,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -379 | -402 |
| 株式の発行による収入 | 274 | 37 |
| 配当金の支払額 | -2,612 | -3,129 |
| その他 | 100 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,616 | -6,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | -1,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,087 | 7,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,376 | 39,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
