H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,506 | 14,724 |
| 減価償却費 | 5,308 | 5,263 |
| 減損損失 | 2 | 238 |
| のれん償却額 | 1,952 | 2,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | -223 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -150 | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -208 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
| 支払利息 | 281 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28 | 802 |
| 受取補償金 | － | -2,114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -457 | 1,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | -594 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -721 | -544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055 | -1,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,143 | -1,574 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -449 | 892 |
| その他 | 283 | -2,531 |
| 小計 | 19,291 | 19,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 34 |
| 利息の支払額 | -289 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -4,377 | -3,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,667 | 15,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,458 | -2,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,409 | -3,435 |
| その他 | 189 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,678 | -6,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -3,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -544 | -379 |
| 株式の発行による収入 | 229 | 274 |
| 配当金の支払額 | -2,521 | -2,612 |
| その他 | -64 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,901 | -5,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,235 | 4,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,907 | 31,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
