H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,375 | 6,113 |
| 減価償却費 | 8,692 | 10,432 |
| 減損損失 | － | 209 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -283 |
| リース解約損 | － | 335 |
| 契約終了に伴う整理損 | － | 321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | -869 |
| 関係会社株式評価損 | － | 475 |
| のれん償却額 | 1,012 | 898 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -408 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -148 |
| 支払利息 | 195 | 230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,471 | 3,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,460 | 881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,349 | -2,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995 | 1,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 538 | 1,095 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159 | -1,616 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -94 | 2,424 |
| その他 | -6,383 | 929 |
| 小計 | 15,393 | 24,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 147 |
| 利息の支払額 | -150 | -223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 817 | -8,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,244 | 15,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,361 | -8,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,348 | -7,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,656 | -1,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 970 | 1,053 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -3,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,888 | 427 |
| 事業譲受による支出 | -517 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,701 | -323 |
| 子会社株式の取得による支出 | -633 | -2,065 |
| 精算に伴う返戻金 | 2,361 | － |
| その他 | 97 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,902 | -21,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,538 | － |
| 長期借入れによる収入 | 21,662 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,104 | -7,896 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,221 | -1,223 |
| 配当金の支払額 | -7,413 | -7,417 |
| その他 | -487 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,973 | 8,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,243 | 1,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,688 | 36,226 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
