H.U.グループ HD（4544）の長期借入金の返済による支出の推移 - 通期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社は、緊急時の手元流動性を確保すること等を目的として、主要取引金融機関とコミットメント契約を締結しております。コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2026/06/15 10:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、26,393百万円(前年同期5,298百万円の使用)となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出10,045百万円、配当金の支払額7,137百万円、自己株式の取得による支出5,002百万円およびファイナンス・リース債務の返済による支出4,476百万円があったためであります。
(4)資本の財源および資金の流動性についての分析

2026/06/15 10:09

#3 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

なお、前連結会計年度の「貸付金の回収による収入」は401百万円であります。
前連結会計年度まで財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「長期借入金の返済による支出」および「自己株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しております。
なお、前連結会計年度の「長期借入金の返済による支出」は△16百万円および「自己株式の取得による支出」は△1百万円であります。

2026/06/15 10:09