H.U.グループ HD（4544）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当社は、緊急時の手元流動性を確保すること等を目的として、主要取引金融機関とコミットメント契約を締結しております。コミットメント契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当第1四半期連結会計期間(2023年6月30日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	20,000百万円
借入実行残高	-	-

2023/08/10 9:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は1,671百万円(前年同四半期6,442百万円の使用)となりました。その主な要因は、短期借入金の純増加額3,500百万円および長期借入れによる収入2,800百万円があった一方、長期借入金の返済による支出3,700百万円、配当金の支払額3,583百万円およびファイナンス・リース債務の返済による支出1,086百万円があったためであります。
(3)株式会社の支配に関する基本方針について

2023/08/10 9:54