H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月21日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期期末決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,083 | 11,375 |
| 減価償却費 | 7,842 | 8,692 |
| 減損損失 | 28,076 | － |
| 出資金運用益 | － | -376 |
| のれん償却額 | 1,796 | 1,012 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -27,467 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 460 | 805 |
| 補償損失引当金の増減額（△は減少） | 6,748 | -6,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -114 | -408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -113 |
| 支払利息 | 334 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -374 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,091 | 3,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,706 | -2,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -894 | -1,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | 995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,111 | 538 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -252 | -872 |
| その他 | 15,446 | 744 |
| 小計 | 23,046 | 15,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 184 |
| 利息の支払額 | -334 | -150 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,971 | 817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,767 | 16,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,757 | -21,361 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,537 | -5,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -3,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 970 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 1,888 |
| 事業譲受による支出 | － | -517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -425 | -7,701 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,035 | -633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,242 | － |
| 精算に伴う返戻金 | － | 2,361 |
| その他 | -688 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,552 | -34,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 21,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999 | -4,104 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 株式の発行による収入 | 141 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -395 |
| 配当金の支払額 | -6,951 | -7,413 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 8,538 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -750 | -1,221 |
| その他 | -65 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,635 | 31,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 317 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,102 | 13,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,444 | 33,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
