H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月22日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,438 | -7,083 |
| 減価償却費 | 10,499 | 7,842 |
| 減損損失 | 3,332 | 28,076 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12,875 |
| 補償損失引当金繰入額 | － | 6,748 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -27,467 |
| プロジェクト整理損失 | 14,587 | － |
| のれん償却額 | 2,623 | 1,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,482 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 376 | 377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,346 | 1,091 |
| 支払利息 | 484 | 334 |
| 為替差損益（△は益） | 802 | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 416 | -1,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -775 | 333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 704 | -1,111 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,916 | -354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -906 | 1,022 |
| その他 | 532 | 1,272 |
| 小計 | 39,098 | 23,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 26 |
| 利息の支払額 | -504 | -334 |
| 法人税等の支払額 | -2,205 | -6,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,436 | 15,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -14,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -2,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -874 |
| 差入保証金の差入による支出 | -117 | -425 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,035 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,242 |
| その他 | -326 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,599 | -21,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,039 | -1,999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -775 | -750 |
| 配当金の支払額 | -6,374 | -6,951 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 147 | 141 |
| その他 | -95 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,138 | -9,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | 317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,802 | -15,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,547 | 20,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
