H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,598 | 4,438 |
| 減価償却費 | 11,287 | 10,499 |
| 減損損失 | 22,952 | 3,332 |
| プロジェクト整理損失 | － | 14,587 |
| 受取補償金 | -3,168 | -114 |
| のれん償却額 | 3,706 | 2,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 373 | 207 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | -2,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -440 | -1,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | 376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,444 | 1,346 |
| 支払利息 | 607 | 484 |
| 固定資産除却損 | 81 | 1,311 |
| 為替差損益（△は益） | 1,325 | 802 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,007 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | -775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,251 | 704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,959 | 1,916 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,085 | -906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -334 | 1,644 |
| その他 | 403 | 87 |
| 小計 | 39,687 | 39,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 48 |
| 利息の支払額 | -619 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -9,822 | -2,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,316 | 36,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,702 | -4,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,568 | -3,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 516 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -1,051 |
| その他 | 98 | 91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,965 | -8,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,949 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,800 | -6,039 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -778 | -775 |
| 配当金の支払額 | -5,742 | -6,374 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 355 | 147 |
| その他 | -100 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,115 | -23,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -778 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,456 | 3,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,745 | 35,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
