H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,331 | 3,598 |
| 減価償却費 | 11,203 | 11,287 |
| 減損損失 | 2,596 | 22,952 |
| 受取補償金 | － | -3,168 |
| のれん償却額 | 4,039 | 3,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 266 | 373 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | -440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35 | -936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 286 | 1,444 |
| 支払利息 | 589 | 607 |
| 為替差損益（△は益） | -923 | 1,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958 | 1,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 411 | -602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,013 | -2,251 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 176 | -2,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -960 | 1,085 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 26 | -334 |
| その他 | -1,035 | 484 |
| 小計 | 41,823 | 39,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 70 |
| 利息の支払額 | -613 | -619 |
| 法人税等の支払額 | -12,015 | -9,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,261 | 29,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,122 | -5,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,829 | -6,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,967 | － |
| その他 | 2,044 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,874 | -11,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,150 | 2,949 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,250 | -8,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -937 | -778 |
| 配当金の支払額 | -5,220 | -5,742 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| 株式の発行による収入 | 393 | 355 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -10,018 | － |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | 13 | － |
| その他 | -85 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,980 | -12,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | -778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,382 | 4,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,288 | 31,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
