H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,130 | 24,331 |
| 減価償却費 | 10,899 | 11,203 |
| 減損損失 | 193 | 2,596 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -1,474 |
| のれん償却額 | 3,689 | 4,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -977 | 266 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | 286 |
| 支払利息 | 514 | 589 |
| 為替差損益（△は益） | -119 | -923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | -958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134 | -374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | 411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85 | 2,013 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -276 | -960 |
| その他 | 89 | 1,016 |
| 小計 | 39,585 | 41,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 66 |
| 利息の支払額 | -532 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -10,404 | -12,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,723 | 29,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,314 | -7,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,207 | -6,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | 2,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15,967 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 520 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,964 | － |
| その他 | 168 | 142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,153 | -27,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,042 | -4,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -965 | -937 |
| 配当金の支払額 | -5,027 | -5,220 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -25 |
| 株式の発行による収入 | 632 | 393 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | － | -10,018 |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の払戻による収入 | － | 13 |
| その他 | -67 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,699 | -9,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 947 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,817 | -8,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,671 | 27,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
