H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,323 | 22,907 |
| 減価償却費 | 14,527 | 19,491 |
| のれん償却額 | 99 | 203 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,342 | 1,953 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -10,036 | 12,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -2,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,941 | -103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -328 | -720 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 603 | 507 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 676 | 970 |
| 固定資産売却益 | -174 | -2,637 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -704 | -2,337 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,739 | 2,711 |
| その他 | 5,564 | 598 |
| 小計 | 61,288 | 53,647 |
| 法人税等の支払額 | -5,747 | -21,035 |
| その他 | -311 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,229 | 32,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,733 | -14,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,319 | 2,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,392 | -7,454 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,176 |
| 出資金の払込による支出 | -1,559 | -573 |
| 出資金の分配による収入 | 3,603 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 809 |
| 補助金の受取額 | 1,696 | － |
| その他 | -796 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,862 | -29,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,898 | -4,036 |
| 配当金の支払額 | -8,906 | -7,139 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,500 | -380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,989 | -4,277 |
| その他 | -429 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,725 | -5,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,528 | -2,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,479 | 44,185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
