有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,823 | 41,323 |
減価償却費 | 12,091 | 14,527 |
減損損失 | 773 | 2,173 |
のれん償却額 | 403 | 99 |
支払利息 | 309 | 395 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,671 | 2,342 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,933 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | -10,036 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -637 | -286 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,580 | 1,941 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 826 | -328 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 435 | 603 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,414 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 676 |
固定資産売却損 | 1,540 | 447 |
固定資産除却損 | 226 | 347 |
出資金運用益 | -1,298 | -1,009 |
その他の投資評価損 | - | 782 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,230 | -704 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,482 | -555 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -42 | 5,739 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -212 | 2,374 |
その他 | 905 | -980 |
小計 | 30,212 | 61,288 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 86 |
利息の支払額 | -306 | -397 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5,509 | -5,747 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,588 | 55,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,530 | -23,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,721 | 1,319 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,658 | -11,392 |
出資金の払込による支出 | -386 | -1,559 |
出資金の分配による収入 | 271 | 3,603 |
差入保証金の回収による収入 | 128 | 388 |
補助金の受取額 | - | 1,696 |
その他の投資による支出 | -100 | -750 |
その他 | -10,719 | -435 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,273 | -30,862 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,500 | -4,500 |
長期借入れによる収入 | 10,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,150 | -3,898 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -498 |
配当金の支払額 | -6,561 | -8,906 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,264 | -3,989 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,812 | - |
その他 | 100 | 68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -21,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,610 | 3,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,950 | 46,479 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 0 |