H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,823 | 41,323 |
| 減価償却費 | 12,091 | 14,527 |
| 減損損失 | 773 | 2,173 |
| のれん償却額 | 403 | 99 |
| 支払利息 | 309 | 395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,671 | 2,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,933 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -10,036 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -637 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,580 | 1,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 826 | -328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 435 | 603 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 676 |
| 固定資産売却損 | 1,540 | 447 |
| 固定資産除却損 | 226 | 347 |
| 出資金運用益 | -1,298 | -1,009 |
| その他の投資評価損 | － | 782 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,230 | -704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,482 | -555 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -42 | 5,739 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -212 | 2,374 |
| その他 | 905 | -980 |
| 小計 | 30,212 | 61,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 86 |
| 利息の支払額 | -306 | -397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,509 | -5,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,588 | 55,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,530 | -23,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,721 | 1,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,658 | -11,392 |
| 出資金の払込による支出 | -386 | -1,559 |
| 出資金の分配による収入 | 271 | 3,603 |
| 差入保証金の回収による収入 | 128 | 388 |
| 補助金の受取額 | － | 1,696 |
| その他の投資による支出 | -100 | -750 |
| その他 | -10,719 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,273 | -30,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | -4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,150 | -3,898 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -498 |
| 配当金の支払額 | -6,561 | -8,906 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,264 | -3,989 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 6,812 | － |
| その他 | 100 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,566 | -21,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 862 | 886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,610 | 3,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,950 | 46,479 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 113 | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
