H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,907 | -7,619 |
| 減価償却費 | 19,491 | 20,323 |
| 減損損失 | 221 | 712 |
| のれん償却額 | 203 | 547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -544 |
| 為替差損益（△は益） | -492 | -1,240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,953 | 2,788 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 12,897 | 640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,037 | 787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -1,767 |
| 固定資産除却損 | 104 | 916 |
| 出資金運用損益（△は益） | -268 | 650 |
| 受取補償金 | － | -771 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -758 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -374 | 535 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,711 | -5,844 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 380 | 2,099 |
| その他 | -2,890 | -2,445 |
| 小計 | 53,647 | 9,771 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,035 | 5,929 |
| 補償金の受取額 | － | 771 |
| その他 | -77 | 78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,535 | 16,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,232 | -12,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,813 | 1,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,454 | -5,187 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,176 | － |
| 出資金の払込による支出 | -573 | -534 |
| 保険積立金の解約による収入 | 809 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 561 |
| その他 | -952 | 299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,583 | -16,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,036 | -3,700 |
| 社債の発行による収入 | － | 6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -987 |
| 配当金の支払額 | -7,139 | -7,143 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,277 | -4,420 |
| その他 | -302 | 368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,757 | -5,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 512 | 1,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,294 | -4,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,185 | 39,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
