H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月16日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,619 | 3,215 |
| 減価償却費 | 20,323 | 20,264 |
| のれん償却額 | 547 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -596 |
| 支払利息 | 399 | 591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,788 | 735 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 640 | 237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 787 | 1,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,767 | -1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 407 | 652 |
| 出資金運用損益（△は益） | 650 | -3,070 |
| 関係会社整理損 | － | 922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -210 | 2,408 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,844 | -1,647 |
| その他 | -789 | 838 |
| 小計 | 9,771 | 24,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 607 |
| 利息の支払額 | -389 | -615 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,929 | -2,592 |
| その他 | 771 | 62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,551 | 21,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,370 | -4,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,180 | 951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,187 | -6,231 |
| 貸付けによる支出 | -369 | -1,434 |
| 債務保証の履行による支出 | － | -5,174 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -3,005 |
| 出資金の分配による収入 | － | 3,000 |
| その他 | 695 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,050 | -15,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 6,100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -7,143 | -7,142 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,420 | -4,534 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,396 |
| その他 | -4,319 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,782 | -5,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,043 | 229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,239 | 937 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,946 | 40,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
