H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,215 | 8,582 |
| 減価償却費 | 20,264 | 21,139 |
| のれん償却額 | 482 | 618 |
| 支払利息 | 591 | 686 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | -1,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 735 | 904 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 237 | -295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,060 | -1,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,590 | 933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 652 | 645 |
| 出資金運用損益（△は益） | -3,070 | 591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 94 | -2,288 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3,928 |
| 関係会社整理損 | 922 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,408 | -1,546 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52 | 1,284 |
| その他 | -1,567 | -49 |
| 小計 | 24,503 | 24,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 544 |
| 利息の支払額 | -615 | -706 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -2,346 |
| その他 | 62 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,964 | 21,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,083 | -2,355 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 951 | 4,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,231 | -2,507 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,876 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -3,005 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,949 |
| 出資金の分配による収入 | 3,000 | － |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 3,738 |
| 貸付けによる支出 | -1,434 | -589 |
| 貸付金の回収による収入 | 401 | 6,072 |
| 債務保証の履行による支出 | -5,174 | － |
| その他 | -381 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,958 | 11,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -10,045 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -5,002 |
| 配当金の支払額 | -7,142 | -7,137 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,534 | -4,476 |
| その他 | 6,396 | 268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,298 | -26,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229 | 708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937 | 7,219 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,884 | 48,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
