H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,993 | -163 |
| 減価償却費 | 2,419 | 2,731 |
| のれん償却額 | 253 | 156 |
| 関係会社清算損 | － | 362 |
| リース解約損 | 87 | － |
| 契約終了に伴う整理損 | 323 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,520 | -3,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -36 |
| 支払利息 | 57 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 661 | 607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 779 | 450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -863 | -1,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,051 | -2,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 685 | -182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -970 | -175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,659 | -371 |
| その他 | 437 | -162 |
| 小計 | 6,034 | -3,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 36 |
| 利息の支払額 | -77 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -4,475 | -2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527 | -6,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -2,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,914 | -2,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -771 |
| 貸付けによる支出 | -939 | -255 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | -100 |
| その他 | -61 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,115 | -6,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -264 | -386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811 | -1,811 |
| 配当金の支払額 | -3,691 | -3,684 |
| その他 | 27 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,768 | 4,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,505 | -8,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,226 | 27,984 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,131 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
