H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -163 | 11,415 |
| 減価償却費 | 2,731 | 3,217 |
| のれん償却額 | 156 | 30 |
| 出資金運用益 | － | -519 |
| その他の投資評価損 | － | 525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,647 | -4,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | 180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -30 |
| 支払利息 | 69 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 607 | 703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,594 | -922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,091 | 75 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -182 | -529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -175 | -2,119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -371 | 462 |
| その他 | 200 | -452 |
| 小計 | -3,921 | 7,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 39 |
| 利息の支払額 | -105 | -123 |
| 法人税等の支払額 | -2,233 | -1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,224 | 5,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,644 | -4,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -3,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -771 | － |
| 出資金の分配による収入 | － | 3,016 |
| 補助金の受取額 | － | 1,696 |
| その他 | -540 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,344 | -3,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -386 | -930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811 | -1,811 |
| 配当金の支払額 | -3,684 | -5,268 |
| その他 | 27 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,145 | -8,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,241 | -5,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,984 | 37,250 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
