H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,590 | -1,571 |
| 減価償却費 | 10,116 | 9,942 |
| のれん償却額 | 145 | 230 |
| 為替差損益（△は益） | -1,082 | 654 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 743 | 617 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -434 | 1,032 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 504 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,241 | -1,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,519 | -1,061 |
| 関係会社整理損 | － | 817 |
| 補償損失引当金戻入額 | － | -678 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,021 | 1,830 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -989 | -1,566 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,302 | -1,925 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 245 | -863 |
| その他 | -473 | 2,320 |
| 小計 | -3,856 | 7,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9,297 | -1,158 |
| その他 | 81 | 94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,522 | 6,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,743 | -2,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,938 | -3,403 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -999 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -3,005 |
| その他 | 449 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,272 | -9,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,700 | － |
| 配当金の支払額 | -3,601 | -3,597 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,167 | -2,130 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,396 |
| その他 | -587 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,055 | 10,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 716 | -511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,089 | 7,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,096 | 47,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
