H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,717 | -1,590 |
| 減価償却費 | 9,118 | 10,116 |
| のれん償却額 | 70 | 145 |
| 為替差損益（△は益） | -736 | -1,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,153 | 743 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 5,806 | -434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -712 | 504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,945 | -4,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,025 | -1,519 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -758 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -853 | 1,021 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -758 | -989 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,465 | -6,302 |
| その他 | -2,892 | -227 |
| 小計 | 21,717 | -3,856 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,849 | 9,297 |
| その他 | -95 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,772 | 5,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,102 | -4,743 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,453 | -2,938 |
| 子会社株式の取得による支出 | -8,273 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 61 | 513 |
| その他 | 1,099 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,668 | -7,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,811 | -3,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -986 | |
| 配当金の支払額 | -3,596 | -3,601 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,101 | -2,167 |
| その他 | 77 | 399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,432 | -6,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,123 | 716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,204 | -7,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,185 | 37,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
