H.U.グループ HD（4544）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,571 | -187 |
| 減価償却費 | 9,942 | 10,765 |
| のれん償却額 | 230 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 617 | 1,082 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,032 | -1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -257 | -1,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,789 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | -881 |
| 関係会社整理損 | 817 | － |
| 補償損失引当金戻入額 | -678 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,830 | -1,630 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,566 | -781 |
| その他 | 186 | 1,441 |
| 小計 | 7,732 | 7,613 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -1,320 |
| その他 | 94 | -67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,668 | 6,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,368 | -1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,403 | -1,460 |
| 関係会社出資金の払戻による収入 | － | 3,738 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,808 | |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -3,005 | － |
| その他 | -975 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,753 | -2,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -3,597 | -3,596 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,130 | -2,358 |
| その他 | 6,395 | 130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,666 | -5,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -511 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,070 | -1,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 47,017 | 39,563 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
